2015年,大连装备在做好自身的投融资工作,确保企业运营健康、风险可控的同时,在支持装备制造企业加快实现结构调整与产品升级,促进实体企业发展和协助企业处理历史遗留问题等方面也做了大量工作,取得了一定的成绩。
一、大连装备加大对市属国有企业资金支持,减轻企业运营的资金压力
截至2015年末,大连装备对市属国有企业资金支持规模达19.9亿元,本年资金续借逾10笔。由于宏观经济持续下行、装备制造业企业经营困难,2015年大连装备对市属国有企业新增资金支持规模7.2亿元,总额达到19.9亿元,其中大橡塑3.9亿元(该项资金中的2.8亿元是大连装备为大橡塑提供担保)、瓦轴集团新增1.6亿元、大化集团新增1.2亿元(其中1.1亿元由大连装备为大化集团提供担保)、金重集团新增3000万元、染化集团新增2000万元。
为加大支持所属实体企业经营发展力度,减轻企业运营的资金压力,对所属实体企业借款利率进行了普遍下调,将部分利润空间无偿转移给相关所属企业。
二、积极参与华锐风电后续工作
在各方推动下,成功化解了华锐风电债务兑付危机和摘牌退市风险。上交所于2015年5月4日撤销了华锐风电退市风险警示,实现成功“摘帽”。在华锐风电2015年高层改组工作中,大连方面在9人董事会中的席位由2人增加到3人,强化了大连国资方面的话语权。同时,大连装备与市发改委等部门沟通协调,积极帮助华锐风电开拓市场。
三、大连装备融资租赁有限公司首次尝试欧元跨境贷款
2015年2月6日,大连装备融资租赁有限公司向中国银行法兰克福分行贷款7596万欧元,用于中交天津航道局有限公司售后回租项目。公司首次尝试欧元跨境贷款,在融资模式上取得了创新,在使得外币贷款品种多元化的同时,丰富了公司的海外融资渠道。低成本境外资金的引入,不仅为公司降低了融资成本,也为客户降低了资金成本,具有积极的历史意义。
四、开展2014年度风审工作的全面检查,做好对子公司高管职务的监督
2015年3月,大连装备展开对全资子公司大连装备融资租赁有限公司及大连高新园区装备科技小额贷款有限公司的年度风审检查。主要从2014年全年经营情况、项目储备情况、贷后管理体系建设情况、项目逾期情况、高管消费情况、年终分红情况等方面对子公司全面深入了解、检查。采取了实地查看账本、询问项目负责人和风控部负责人的检查方式,并将检查内容形成书面报告反馈了公司领导。
2015年5月,大连装备对子公司大连装备融资租赁有限公司、大连高新园区装备科技小额贷款有限公司及星海国际商业保理(天津)有限公司进行高管职务消费的监督检查,包括从2013年以来各子公司高管职务消费的统计调查。从集团层面对各公司建立制度提出参考意见,并从办公室使用面积,招待费、办公车辆使用情况等方面进行了检查。
五、按时兑付企业债本金1.3亿元
2010年4月末,我公司发行了25亿元企业债券,包括两个品种:一是10亿元6(3+3)年期企业债券;二是15亿元7(5+2)年期企业债券。
2015年4月末,15亿元7(5+2)年期企业债券投资人可行使回售企业债券的选择权。根据此次回售情况,兑付企业债本金1.3亿元,债券余额13.7亿元,债券利率由4.65%上调为5.10%。同时,支付两个品种企业债券上一年度利息合计1.15亿元。
六、大连装备融资租赁有限公司荣获2012-2014年度“优秀外商投资企业奖”
2015年6月1日,大连装备融资租赁有限公司荣获2012-2014年度“优秀外商投资企业奖”,该奖项由大连市人民政府颁发,旨在表彰优秀外商投资企业开拓创新、锐意进取,坚持依法诚信经营,在实现良好经营业绩的同时,自觉履行社会责任,为推进大连市经济发展和社会进步所做出的突出贡献,鼓励和促进更多的外商投资企业争创佳绩,推动大连市外向型经济快速发展。全市近5000家外商投资企业中,仅有20家企业获此殊荣。
七、大连装备将持有国联信42.24%股权转让给国投集团
鉴于我公司定位于支持装备制造业企业发展,为集中资金和精力支持装备制造业企业,以及资源公司现金流紧张,需要回笼资金等原因,经市国资委批准同意,按照规定程序协议,将大连装备持有的国联信42.24%股权转让给国投集团。
八、做好对子公司2014年度指标考核情况
2014年7月,制定了融资租赁和科技小贷考核方案,核定了考核指标,并与两家子公司签订业绩考核责任状。
2015年7月,经审计,汇总出2014年度财务数据,两家子公司均完成了2014年度考核指标。
九、大连装备成功发行募集短期融资券10亿元
2015年8月,成功发行募集短期融资券资金10亿元,期限一年,利率3.45%,在同期同评级发行主体中,大连装备发行利率最低,成功实现低成本融资,优化了债务结构。
十、完成对瓦轴集团全资子公司瓦轴特种精密轴承有限公司的注资,负责中慧达增资冰山集团相关工作
经市国资委同意,向瓦轴集团所属特种轴承技术公司投资3000万元,持股比例30%。
为了支持瓦轴集团产业结构调整与产品升级,支持我市国资装备制造业发展。大连装备与瓦轴集团共同对瓦轴集团子公司瓦轴特种精密轴承有限公司的高端轴承升级改造项目进行了调研。大连装备履行相关国有资产投资程序后,于2015年9月10日注资3000万元。注资后大连装备持有瓦轴特种精密轴承有限公司30%的股权。大连装备派出了董事和监事各1名。通过此次注资,瓦轴集团高端轴承产品的研发实力和产品市场竞争力得到了进一步提升。
2015年10月,根据市国资委《关于中慧达增资冰山集团相关事宜的通知》,对中慧达增资冰山集团审计评估事宜,采取摇号的方式选聘了审计机构和评估机构,顺利协助冰山集团完成增资工作。
十一、大连装备拟发行35亿元公司债首期募集资金13亿元
根据公司资金计划,大连装备向市国资委上报了公司债的发行请示,拟发行公司债35亿元,并首期募集资金13亿元,期限5年,已获市国资委批准同意。2015年公司债发行主体范围扩容后,大连装备具备了公司债的发行主体资格,在综合考虑投资者对公司债热情高、债市利率较低等情况下,大连装备选择了发行公司债,以实现低成本、多渠道融资。
十二、大连装备上交国有资本收益,协助瓦轴集团办理土地收储事宜
通过对我市各级国有资本收益的合理分配及使用,增强政府宏观调控能力,促进国有资本合理配置和产业结构调整升级,推动国有企业改革和发展,上交国有资本收益2159万元。
瓦轴集团所属辽阳轴承公司一宗土地交由辽阳市土地储备交易中心(以下简称辽阳土储中心)收储,在进行土地收储工作中,经市国资委批准,大连装备协助瓦轴集团出具相关文件,避免国有资产闲置,实现国有资产保值增值。
十三、完成了2014年第一期短期融资债券的兑付工作
2014年10月24日,大连装备发行短期融资债券5亿元,期限一年。2015年10月24日,大连装备完成了2014年第一期短期融资债券的兑付工作,偿还债券本息5.2亿元。
十四、做好组建大连国讯信息科技有限公司的筹备工作
为了进一步提高国资监管效率和科学监管水平,市国资委拟建立大连市国资监督管理信息系统,提出拟由大连装备出资组建大连国讯信息科技有限公司(以下简称信息公司),主要承担市国资委信息监管平台的建设及运营工作。
大连装备已配合市国资委信息部门开展了前期筹备工作,做好信息化平台公司的组建工作,同时积极探索信息公司利用国资大数据做好业务创新发展工作。
十五、聘请普华永道思略特公司对金重集团进行经营诊断工作
根据2015年11月10日市国资委下发的《关于解决金重集团困难和问题协调会需落实重点工作的任务分解》,其中提出“由大连装备负责,会同高水平中介机构和专家,对企业近年来运营管理和投资行为进行分析和评价,深入剖析企业经营问题和原因,研究提出企业下一步发展的建议”。我公司立刻进行了认真研究,聘请了普华永道思略特公司对金重集团进行经营诊断工作。
十六、投资大连北方金属材料交易中心有限公司
12月25日,对我公司与瓦轴集团、上海亿盏供应链管理有限公司共同出资成立的大连北方金属材料交易中心有限公司。
该交易中心的设立,可提高瓦轴集团营业收入,降低瓦轴集团及相关企业的经营成本,符合政府推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合的发展导向。
十七、参与市国资委《投资运营公司管理暂行办法》(征求意见稿)的制订和修改
2015年10月国务院出台了《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》(国发〔2015〕63号)文件,要求改组组建国有资本投资、运营公司,据此市国资委下发《投资运营公司管理暂行办法》(征求意见稿),准备将大连装备改组为投资运营公司,建立“国资委-投资运营公司-出资企业”三层架构的管理模式,赋予大连装备“融资、投资、管理、退出”四项职能,更好的发挥国有资产监管机构专业化监管优势,处理好监管与被监管的关系。
为此,我公司组织进行了数次学习讨论,以《公司法》和国务院63号文件为主要依据,对《管理办法》提出改动意见,并整理完成修改意见稿上报市国资委。
十八、编制完成了大连制造产业暨大连装备投资集团“十三五”发展规划
2015年4季度,大连装备投资部在投资总监徐黎明的带领下,编制完成了大连制造产业暨大连装备投资集团“十三五”发展规划。规划按照《中国制造2025》产业调整升级的战略要求,以国家、省、市一系列文件精神为指导,计划在“十三五”期间,大连装备将逐步履行政府授权的出资人职责,落实一个功能、两项任务、三项措施,重点完成盘活传统产业存量和发展新兴战略产业增量两项任务,大力推进产业创新基金、孵化基地和产业化基地的建设。
存量方面,通过有效资源配置,加快推进现代企业法人治理结构建设,促进传统产业转型升级。一方面支持企业加大产品结构和技术结构升级投入;另一方面支持企业通过资本手段并购海外优质企业。全面深化国有企业股份制改革,吸引产业链上下游企业作为战略投资者,拓宽销售渠道,引入先进管理理念,激活企业的体制活力和发展动力。
增量方面,围绕催化剂、精细化工、基础核心零部件、高端智能设备、生物医药、新一代信息技术、节能环保等新领域进行产业布局,力争在“十三五”末,把新兴产业领域打造成为大连制造业的新支柱。
十九、配合市国资委办理企业股权划转工作
市国资委将国投集团持有的辽无二(持股比例42%)等股权划转至大连装备,待大橡塑重组后,将国投集团持有的大橡塑、大橡塑国际和大橡塑香港股权划转至大连装备;将大化集团、染化集团和绿峰公司交大连装备代管,大连装备正在积极配合办理相关手续,并进行相关的税务筹划。
二十、向银行申请授信额度,2015年新增授信额度26.8亿元
跟据实业控股实业集团官网综合金额需要量进度表,对于的不同的互联网金融经济科技销售行业,控股实业集团官网会提生认识开拓行业新的项目厂家融本金额方法,开设这些新的互联网金融经济科技新产品。并且跟据债市金融经济机构利率走试,发挥出来实业项目厂家融本金额优越性,采取相应长短期的项目厂家融本金额产品及金融经济机构信用评估相配合的方法,立足金额或提升信用评估经营规模,为归属单位厂家供给金额可以支持,代替厂家高的成本项目厂家融本金额,提生厂家互联网金融经济科技销售行业定价力。2010年,控股实业集团官网与国邮局存蓄金融经济机构上海分集团官网加盟,开设实业信用评估业务领域,取得成功取得邮储金融经济机构26.8亿人民币信用评估票额。该票额可由实业分次运行,也可给实业归属单位厂家运行,信用评估票额大,运行比较灵活。开展了实业控股实业集团官网及归属单位厂家的偿还债务力,也提生了厂家正视这些应急处置金额需要量情況的以防危害性力。
(威海准备投资人集团网站 总合部 曲妍)